Un consorțiu de afaceri condus de miliardarul american Todd Boehly pregătește o tranzacție complexă pentru achiziționarea activelor internaționale ale gigantului petrolier rus Lukoil. Procesul, care implică un schimb de titluri de valoare, este așteptat să fie finalizat în decurs de câteva săptămâni, conform unor persoane apropiate procesului de vânzare. Această mișare strategică vizează activele companiei rusești care sunt în prezent sub regim de sancțiuni internaționale.
Tranzacția propusă de consorțiu urmează să fie realizată fără utilizarea numerarului, prin schimbul titlurilor de valoare Lukoil înghețate cu activele străine ale companiei. O bancă care acționează în numele grupului a achiziționat deja aceste titluri de valoare, în valoare de miliarde de dolari, de la diverse fonduri de investiții occidentale. Planul prevede ca acțiunile să fie depozitate într-un cont de garanție, evitând transferul direct către Lukoil, pentru a respecta cerințele autorităților.
Consorțiul condus de Boehly beneficiază de sprijinul Guvernului SUA și al unor persoane influente din zona Golfului Persic, care au legături cu familia lui Donald Trump. Printre membrii grupului se numără investitorii din Emiratele Arabe Unite, International Holding Company (IHC) și Al Hail Holding, alături de frații siriano-qatarezi Al-Khayat. De asemenea, Corporația Americană pentru Finanțarea Dezvoltării Internaționale (DFC) susține această ofertă de achiziție.
Portofoliul de active vizat de tranzacție include câmpuri petroliere, rafinării și benzinării situate în Europa, Orientul Mijlociu și Africa. Deși evaluarea inițială a acestui portofoliu a fost de 22 de miliarde de dolari, valoarea sa s-a deteriorat deoarece unele active și-au încetat activitatea. Consorțiul a preluat conducerea procesului de vânzare după ce Carlyle Group a anunțat că nu mai urmărește încheierea unui acord pentru achiziționarea activelor internaționale ale Lukoil.
Titlurile de valoare Lukoil, achiziționate de consorțiu de la aproximativ 10 fonduri de investiții americane și britanice, au fost evaluate la doar 30 de cenți pe dolar. Această reducere drastică reflectă statutul de active sancționate la care sunt supuse. Acțiunile au fost cumpărate de la fonduri de investiții occidentale și de la bănci depozitare americane care le dețineau în numele investitorilor de retail, după ce au fost eliminate din principalii indici ai piețelor emergente.
Procesul de vânzare a activelor internaționale ale Lukoil a început anul trecut, ca urmare a sancțiunilor impuse de Statele Unite din cauza războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Aceste măsuri au dus la înghețarea și deprecierea acțiunilor deținute de fondurile occidentale înainte de invazia din 2022. Tranzacția actuală ar putea testa capacitatea sancțiunilor de a obliga o companie rusă să își vândă activele, limitând totodată câștigurile financiare care ajung la Moscova.
